公告日期：2022-04-29

浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 3 月 28 日
送出日期：2022 年 4 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 基金代码 515780

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 4 月 30 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2020 年 5 月
易所 29 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 4 月 30 日

基金经理 陈士俊 理的日期

证券从业日期 2008 年 10 月 9 日

开始担任本基金基金经 2020 年 6 月 4 日

基金经理 高钢杰 理的日期

证券从业日期 2018 年 11 月 13 日

场内简称 浦银 MSCI

其他 扩位证券简称 浦银 MSCI 中国 ETF

交易代码 515780

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数（即 MSCI 中国 A 股人民币指数）的成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
投资范围 券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金
资产的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和
控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组合。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即 MSCI ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。