公告日期:2021-06-24
浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 6 月 23 日
送出日期:2021 年 6 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 基金代码 515780
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 4 月 30 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2020 年 5 月
易所 29 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 4 月 30 日
基金经理 陈士俊 理的日期
证券从业日期 2008 年 10 月 9 日
开始担任本基金基金经 2020 年 6 月 4 日
基金经理 高钢杰 理的日期
证券从业日期 2018 年 11 月 13 日
场内简称 浦银 MSCI
其他 扩位证券简称 浦银 MSCI 中国 ETF
交易代码 515780
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数(即 MSCI 中国 A 股人民币指数)的成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
投资范围 券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金
资产的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
主要投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟……
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