公告日期：2024-10-25

华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数
证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证浙江国资创新发展 ETF

场内简称 浙江国资（扩位简称：浙江国资 ETF）

基金主代码 515760

交易代码 515760

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 189,388,085.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
投资目标 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不
超过 2%。

主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，存托凭证
投资策略 投资策略，衍生品投资策略，债券投资策略，融资、转融
通证券出借业务投资策略等。

业绩比较基准 中证浙江国资创新发展指数收益率。

本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、
风险收益特征

债券基金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,846,439.85

2.本期利润 28,092,577.75

3.加权平均基金份额本期利润 0.1486


4.期末基金资产净值 222,756,415.14

5.期末基金份额净值 1.1762

注：……
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