公告日期：2024-06-14

华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月13日
送出日期：2024年6月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏中证浙江国资创新 基金代码 515760

发展 ETF

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020-09-17 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2020-10-12

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-03-27

基金经理 鲁亚运 基金经理的日期

证券从业日期 2015-02-26

其他 场内简称：浙江国资（扩位简称：浙江国资 ETF）

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

本基金标的指数为中证浙江国资创新发展指数。本基金主要投资于标
的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资
于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的
股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、
投资范围 可转换债券、可交换债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债
期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

本基金投资范围中的股票包含存托凭证。

基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的
比例不低于基金资产净值的90%。

主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，存托凭证投资策略，
主要投资策略 衍生品投资策略，债券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策
略等。

业绩比较基准 中证浙江国资创新发展指数收益率。


风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。