公告日期：2024-04-19

中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银 100

场内简称 中银中证 100ETF

基金主代码 515670

交易代码 515670

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 17 日

报告期末基金份额总额 40,822,480.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构
成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应的调整。

业绩比较基准 中证 100 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投
资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 100
指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险
收益特征相似。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -7,960,695.18

2.本期利润 -254,446.41

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0057

4.期末基金资产净值 ……
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