公告日期：2020-08-28

中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金产
品资料概要

编制日期：2020年8月26日
送出日期：2020年8月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银 800 基金代码 515610

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-07-16 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2020-08-18

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-07-16

基金经理 赵建忠 基金经理的日期

证券从业日期 2007-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市
投资目标 场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年
跟踪误差不超过2%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成
份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证
监会允许基金投资的股票)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换
债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期
票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
投资范围 定)。

本基金还可参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金
资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货、股票期
权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权


重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低
于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。

在一般情形下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构
建股票资产投资组合，但在特殊情况下，本基金可以选择其它证券或
证券组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下
情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份……
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