公告日期：2020-08-13

中银中证 800 交易型开放式指数证券投 资基金开放日常申购与赎回业务公告1.公告基本信息
基金名称 中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 中银 800（基金扩位简称：中银中证 800ETF）
基金主代码 515610
申购赎回代码 515611
基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 16 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《中银中证
800 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关约定

申购起始日 2020 年 8 月 18 日

赎回起始日 2020 年 8 月 18 日

注：此处基金主代码指二级市场交易代码
2.日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购和赎回业务
3.1 申购与赎回的原则
1、“份额申购、份额赎回”原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请；
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受
损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购与赎回的数量限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
本基金的最小申购、赎回单位为 300 万份，基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况
下，合理调整申购与赎回的数额限制。
2、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行
控制，并在申购赎回清单中公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相
关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取
设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。 具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限制或基金的
最小申购、赎回单位。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。3.3 申购和赎回的对价、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 赎
回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
3、申购赎回清单由基金管理人编制。 T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
4、投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中
包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
5、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告
时间进行调整并提前公告。
3.4 申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内
提出申购或赎回的申请。
投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有人提交赎回申请时，必
须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基……
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