公告日期：2021-03-29

中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书

（2021 年第 1 号）

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二〇二一年三月


重要提示

本基金经 2019 年 10 月 30 日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2049 号文募集注
册。本基金的基金合同于 2020 年 7 月 16 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的标的指数为中证 800 指数。

（1）样本空间

同沪深 300 指数的样本空间。

（2）选样方法

中证 500 和沪深 300 指数样本一起作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。特定风险包括：指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏离风险、跟踪误差未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的
风险、基金赎回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回清单差错风险、流动性风险、第三方机构服务的风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证800 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书所载内容截止至 2020 年 11 月 30 日（其中，关于基金合同内容变更事项
的内容截止日为 2021 年 3 月 29 日），基金投资组合报告和基金业绩表现等相关财务数据
截止至 2020 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。本基金托管人中信银行股份有限公司已复
核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。


目 录

一、绪言 5
二、释义 6
三、基金管理人 11
四、基金托管人 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。