公告日期：2024-10-25

国联中证500交易型开放式指数证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:国联基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联中证500ETF

场内简称 国联500（基金扩位简称：国联中证500ETF）

基金主代码 515550

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2019年11月15日

报告期末基金份额总额 29,345,700.00份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指
数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股
发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的
投资策略 申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性
不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导
致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资
组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资
组合紧密地跟踪标的指数。


业绩比较基准 中证500指数收益率

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

基金管理人 国联基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现……
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