公告日期:2023-09-08
国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年08月30日
送出日期:2023年09月08日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
国联500(场内简称:国
基金简称 联500;基金扩位简称: 基金代码 515550
国联中证500ETF)
基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年11月15日 上市交易所及上 上海证券交易所
市日期 2019年12月25日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
赵菲 2019年11月15日 2008年08月01日
陈薪羽 2019年11月28日 2015年08月01日
注:(1)一级市场申赎代码:515551;(2)二级市场交易代码:515550。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
本基金主要投资于标的指数,即中证500指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份
股(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的
股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持
债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、债券回
购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比
例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一
倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。
基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险
的前提下,参与融资交易及转融通证券出借交易,以提高投资效率及进行风险
管理。
国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行
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