公告日期：2020-12-02

大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开

放式指数证券投资基金

托管协议

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二〇年十二月

目 录

一、基金托管协议当事人 ......4

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......17

五、基金财产的保管 ......18

六、指令的发送、确认及执行 ......22

七、交易及清算交收安排 ......26

八、基金资产净值计算和会计核算 ......29

九、基金收益分配 ......37

十、基金信息披露 ......39

十一、基金费用 ......41

十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 ......43

十三、基金有关文件档案的保存 ......44

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......45

十五、禁止行为 ......48

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......49

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。