公告日期：2020-06-19

大成基金管理有限公司

关于旗下部分上交所 ETF 申购赎回清单版本更新的公告

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于 ETF 申购赎回清单新

版本上线的通知》（以下简称“《通知》”），自 2020 年 4 月 20 日起，上

交所 ETF 新版申购赎回清单正式上线。大成基金管理有限公司（以下简称“本

公司”）拟自 2020 年 6 月 22 日起对本公司旗下部分上交所 ETF 的申购赎回

清单进行版本更新，招募说明书涉及的相关内容，亦相应更新。

一、 公司旗下涉及本次调整的上交所 ETF

基金代码 基金全称 短简称 扩位简称

515520 大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 价值 100 MSCI 价值 100ETF

交易型开放式指数证券投资基金

二、修订情况说明

根据《通知》，上交所 ETF 新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购现金替代溢价比例”，新增“赎回现金替代折价比例”字段，用于表示 ETF 赎回时成分证券份额用现金替代时的折价比例；在成份股现金替代标志中增加“7”“8”两项，并新增一个港市资金代码。

自 2020 年 6 月 22 日起，本公司旗下涉及的上交所 ETF 将采用新版申购

赎回清单。基金的招募说明书也根据实际情况进行了必要修改，相关修改自 2020年 6 月 22 日生效。

三、重要提示

本公告仅对本公司旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本更新并相应修改招募说明书的事项进行说明。本公司旗下 ETF 申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。