公告日期：2023-05-30

大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开
放式指数证券投资基金

清算报告

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 5 月 29 日

清算报告公告日：2023 年 5 月 30 日


一、重要提示

大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]723 号《关于准予大
成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由

大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成 MSCI 中国 A 股质

优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集，于 2019 年 9 月 26 日

成立并正式运作。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“我司”或“公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由
全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终
止基金合同”；第八十条的规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有

人大会决定终止”。根据《大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金合同》“第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“二、基金合同的
终止事由”的约定，“有下列情形之一的，基金合同应当终止：1、基金份额持有人大会决定

终止的”。2023 年 4 月 6 日，我司发布了《大成基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开
大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公

告》，并于 2023 年 4 月 7 日和 2023 年 4 月 10 日分别发布了《大成基金管理有限公司关于以

通讯方式二次召开大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份

额持有人大会的第一次提示性公告》和《大成基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开大
成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二

次提示性公告》。本次持有人大会审议事项为《关于终止大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交

易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市相关事项的议案》，会议权益登记日为

2023 年 4 月 11 日，大会表决投票时间为自 2023 年 4 月 12 日起至 2023 年 5 月 5 日 17:00

止。我司于 2023 年 5 月 9 日发布了《关于大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指

数证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效公告》。具体详见公
司相关公告。

本基金自 2023 年 5 月 9 日起进入清算期，由基金管理人大成基金管理有限公司、基金

托管人中国农业银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市
通力律师事务所于 2023 年 5 月 9 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普

华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所
对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称 大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券

投资基金

基金简称 大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100ETF

场内简称 MSCI 价值 100ETF

基金主代码 515520

交易代码 515520

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 ……
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