公告日期：2022-08-26

大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 8 月 22 日
送出日期：2022 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成 MSCI 中国 A 股质优价 基金代码 515520

值 100ETF

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

上市交易所及上市 上海证券交易所 2019 年 11 月 18 日

日期

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 6 月 29 日

基金经理 刘淼 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 4 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会
进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详见《大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的
投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金跟踪标的指数为：跟踪 MSCI 中国 A 股质优价值 100 指数。

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份
股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包
投资范围 括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场
工具、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、
股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。


基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股
（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的
80%；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益
特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。