公告日期:2022-10-26
海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十六日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通中证长三角领先 ETF
场内简称 长三角 LX
基金主代码 515500
交易代码 515500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 13 日
报告期末基金份额总额 33,404,795.00 份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度
的绝对值争取不超过 0.2%,年跟踪误差争取不超过
2%。
本基金主要采用完全复制法,即按照成份股在标的指
数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指
投资策略 数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等
行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致
流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪
标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适
当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指
数。
业绩比较基准 中证长三角领先指数收益率
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
风险收益特征 金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复
制策略,跟踪中证长三角领先指数,其风险收益特征
与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
……
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