公告日期：2024-07-17

南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金分红公告

南方标普中国A股大盘红利低波50交易 型开放式指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 7 月 17 日


南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

南方标普中国 A 股大盘红利
基金名称 低波 50 交易型开放式指数证
券投资基金

基金简称 南方标普中国 A 股大盘红利
低波 50ETF

基金主代码 515450

基金合同生效日 2020 年 1 月 17 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《南方标普中国 A 股大盘红
公告依据 利低波 50 交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日

基准日基金份额净值（单位： 1.3584

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 399,425,712.68

指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次
分红

注：①基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 0.75%以上，方可对超额收益进行分配。

②本基金收益分配采取现金方式。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 7 月 19 日

除息日 2024 年 7 月 22 日

现金红利发放日 2024 年 7 月 25 日

权益登记日下午上海证券交易所交易结束
分红对象 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

……
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