公告日期：2024-04-22

天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘中证银行ETF

场内简称 银行ETF天弘

基金主代码 515290

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年12月11日

报告期末基金份额总额 4,636,532,937.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标 差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控
制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

本基金的主要投资策略包括：债券投资策略、
投资策略 资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、
融资及转融通投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证银行指数收益率

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
风险收益特征 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。

基金管理人 天弘基金管理有限公司


基金托管人 招商证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）

1.本期已实现收益 -58,338,141.51

2.本期利润 484,785,724.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.1006

4.期末基金资产净值 4,788,749,304.59

5.期末基金份额净值 1……
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