公告日期：2023-08-31

中银证券中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 30 日
送出日期：2023 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券中证 500ETF 基金代码 515190

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 4 月 30 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2020 年 5 月
易所 27 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 6 月 8 日

基金经理 计伟 理的日期

证券从业日期 2008 年 2 月 25 日

开始担任本基金基金经 2020 年 9 月 15 日

基金经理 张艺敏 理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 27 日

基金场内简称：BOCI500

其他 基金扩位简称：中银证券 500ETF

一级市场申赎代码：515191

二级市场交易代码：515190

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪
偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，本基金还
可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指
期货、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行
的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期
投资范围 融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等）、银行存款（包括协议
存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证
券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。

本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不

低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。