公告日期：2024-12-07

易方达中证红利交易型开放式指数证券投
资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年十二月


重要提示

1、本基金根据 2019 年 10 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证红
利交 易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2019】1875 号）进行募集，本
基金基金合同于 2019 年 11 月 26 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证红利指数。

（1）样本空间

中证全指指数样本空 间中满足以下条件的 A 股和红筹企 业发行的存托凭证：

1）过去一年日均总 市值排名在前 80 %；

2）过去一年日均成 交金额排名在前 8 0%；

3）过去三年连续现金分红且过去三年股利支付率的均值和过去一年股利支付率均大于0 且小于 1。

（2）选样方法

对样本空间内证券，按照过去三年平均现金股息率由高到低排名，选取排名靠前的 100
只上市公司证券作为 指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝∑( 证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有 限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本采用股息率加权，且单个样本权 重不超过 10%， 总市值在 100 亿元以下的单个样本权重不超过 0.5%。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于中证红利指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%
且不低于基金资产净 值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波
动，投 资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现 的各类风险。

投资 本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本 基金法律文件中涉 及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不一致的 风险、税收风险及其他风险等。本基金特有风险包括：指数化投资的风险、标的指数的风险（ 包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股风格较单一风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险等）、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金分红特殊安排的风险、 基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、投资 人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购 赎回清单差错风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、申购赎回方式下退补现金替代方式的风险、申购赎回清单标识设置风险、投资特定品种（包括股指期货、期权 等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。

本基 金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征 。

本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌
破 1 元初始面值的 风险。

基金 管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。