公告日期：2024-07-25

富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 07 月 25 日（信息截至：2024 年 07 月 24 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证国企一带一路 ETF 基金代码 515150

场内简称 一带一路 ETF(国企富国)

上市交易所 上海证券交易所 上市日期 2020 年 1 月 15 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 11 月 06 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 王保合 任职日期 2019 年 11 月 06 日

证券从业日期 2006 年 07 月 01 日

基金经理 殷钦怡 任职日期 2024 年 07 月 23 日

证券从业日期 2017 年 04 月 17 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他
股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（国
家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、
可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、
中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股
投资范围 指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存
托凭证）的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要采用复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场
情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过
主要投资策略 2%。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券
投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文
件。

业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似


的风险收益特征。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 06 月 30 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净……
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