公告日期：2024-05-24

广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月21日
送出日期：2024年5月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发创新药 ETF 基金代码 515120

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-12-03 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2021-01-04

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-12-03

基金经理 罗国庆 基金经理的日期

证券从业日期 2009-12-04

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露；连续 50 个工作日出现上述情形的，基金管理人应当终
止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金
份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

场内简称 创新药

扩位简称 创新药 ETF

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况
投资目标 下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金主要投资于标的指数（即中证创新药产业指数）的成份股、备
选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包
括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、债券、债券回购、
投资范围 资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关
规定。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净


值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的
法律法规和相关规定。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权
主要投资策略 重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低
于基金资产净值的90%。

业绩比……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。