公告日期：2024-06-26

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资
基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月25日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 中证国企一带 一 基金代码 515110

路 ETF

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2019-11-06 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2020-01-15

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-03-20

基金经理 刘树荣 基金经理的日期

证券从业日期 2007-04-01

场内简称： 国企方达

扩位证券简称： 一带一路国企 ETF

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000
其他： 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，
而无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、
除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板
以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产
支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括
股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
投资范围 他金融工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种，本
基金管理人可以将其纳入 投资范围，其投资原则及投资比例按法律法
规或监管机构的相关规定 执行。本基金将根据法律法规的规定参与转
融通证券出借及融资融券业务。本基金投资于标的指数成份 股及备选
成份股的资产不低于非现金资产的80 % 且 不低于基金资产净值的
90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。


本基金的标的指数为中证 国企一带一路指数，及其未来可能发生的变
更。

本基金主要采取完全复制 法，即完全按照标的指数的成份股（含存托
凭证）组成及其权重构建 基金股票投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应 调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投
资于标的指数成份股时， 基金管理人可采取其他指数投资技术适当调
整基金投资组合，以达到 紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日
均跟踪偏离度的绝对 值控制在0.2 %以内 ，年化跟踪误差控 制在2 %以
主要投资策略 内。如因标的指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合 理措施避免跟踪误差进……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。