易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
基金资讯
2024-04-19 18:31:03
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-04-20

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年四月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证国企一带一路 ETF

场内简称 国企方达、一带一路国企 ETF

基金主代码 515110

交易代码 515110

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日

报告期末基金份额总额 224,294,991.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数
的成份股(含存托凭证)组成及其权重构建基金股
票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完


全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其
他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧
密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏
离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制
在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取
合理措施避免跟踪误差进一步扩大。此外,本基金
将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,适当参与
债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目
标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中
国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并
遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的
需要参与转融通证券出借业务。

业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500