公告日期：2024-02-08

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资
基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年2月7日

送出日期：2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 中证国企一带 一 基金代码 515110

路 ETF

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2019-11-06 上市交易所及上 上海证券交易所

市日期 2020-01-15

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-03-20

基金经理 刘树荣 基金经理的日期

证券从业日期 2007-04-01

场内简称： 国企方达

扩位证券简称： 一带一路国企 ETF

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000
其他： 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，
而无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、
除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小
板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、
资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具
(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
投资范围 种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按
法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定
参与转融通证券出借及融资融券业务。本基金投资于标的指数成份股
及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值
的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

本基金的标的指数为中证国企一带一路指数，及其未来可能发生的变
更。


本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股（含存托
凭证）组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投
资于标的指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资技术适当调
整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日
均跟踪偏离度的绝对值控 制在0.2%以内， 年化跟踪误差控 制在2%以
主要投资策略 内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。