公告日期：2023-05-31

华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2023年5月30日
送出日期：2023年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏中证银行 ETF 基金代码 515020

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-10-24 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2019-12-03

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-10-24

基金经理 李俊 基金经理的日期

证券从业日期 2008-12-19

其他 场内简称：华夏银基（扩位证券简称：银行 ETF 华夏）

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的标的指数为中证银行指数。本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股
（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债
券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换
投资范围 债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包
括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具
（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资范围中的股票包含存托凭证。

基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的
比例不低于基金资产净值的90%。

主要投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、
衍生品投资策略、债券投资策略等。

业绩比较基准 中证银行指数收益率。

风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。


注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-03-31

0.00% 其他资产

1.07% 银行存款和结算
备付金合计

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。