沪深300调仓,优秀股票集中营
二师父定投
2021-05-29 12:15:28
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马上6月了,今年又快过了一半。

 

每到半年期的时候,就是指数调仓的日子。

 

沪深300、中证500、中证香港100、上证50等很多指数都会进行调仓。

 

今天主要说沪深300和中证500,这次调仓沪深300会更换25只样本股,中证500会更换50只样本股。

 

调仓对比图如下。

 


 

 

大家看沪深300调出了20只股票进入中证500,都是市值不满足规模要求的股票被调出来,而中证500负责接收。

 

沪深300和中证500都是规模指数,区别在于沪深300是选择的沪深市场市值规模1到300名的股票组成,而中证500是选择的沪深市场市值规模301到800名的股票组成。

 

这种编制规则意味着,每隔半年,就会有20只左右的股票从中证500进入沪深300,也会有20只左右的股票从沪深300进入中证500。

 

大家仔细体会,市值规模变大的都进了沪深300,市值规模变小的都进了中证500。

 

这意味着啥?沪深300一直在吸纳优质企业。因为好企业最终市值都会慢慢变大,那么沪深300的这种规则就一定是优质企业集中营。

 

这也是二师父为什么推荐沪深300而不推荐中证500的原因,好的企业都被沪深300挖走了,变差的企业都推给中证500,你说中证500如何干的过沪深300。

 

这就好比奥赛班和平行班,在我那时候上学的时候分奥赛班和平行班,不知道现在还分不分。

 

奥赛班相当于是沪深300,里面的学生是考分前300名的学生,平行班相当于中证500,里面的学生是考分后500名的学生。

 

不得不承认,平行班中也有比奥赛班学生强的,毕竟学如逆水行舟,不进则退。但是每隔一段时间考试分班,奥赛班一直吸纳的是考分最高的学生,所以高考的时候奥赛班的总体考分一定高于平行班。

 

这种指数调仓一样,中证指数公司每半年要对各大企业进行考核,排名靠后的,自然被分到平行班,进入中证500,长期下去,沪深300一定比中证500越来越强,大家能理解吧。

 

所以说,指数投资看懂编制规则很重要,不要觉得指数就一定是好产品,劣质的编制规则可能会产生劣质的指数。

 

投资要往头部集中,这个观点从2019年注册制开始逐步落实的时候就一直在提,以后ST股票和小市值股票是没有发展空间的。

 

本次除了沪深300调仓,我的A股核心资产也进行调仓了,目前精选了18只A股最优质的企业,俗称18罗汉指数,关注公众号二师父财经回复18可以看到。

 

指数调仓相应指数估值也会发生变化,下周大家关注下估值表的变化情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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