公告日期:2024-01-22
景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券
投资基金(QDII)
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城恒生消费 ETF(QDII)
场内简称 恒生消费(扩位简称:恒生消费 ETF)
基金主代码 513970
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023 年 4 月 12 日
报告期末基金份额总额 308,041,000.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,
以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资策略 本基金采用完全复制的被动式指数化投资方法,按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据
标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等
行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不
足时,或者因法律法规限制时,或其他原因导致无法有效
负责和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,
采取合理措施,对投资组合管理进行适当性变更和调整,
力争降低跟踪误差。在正常情况下,本基金力争将基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对
值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。如因标
的指数编制规则调整、港股通交易机制等其他原因,导致
基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应
采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩
大。
业绩比较基准 恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算)
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合
……
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