公告日期：2024-10-22

博时中证港股通消费主题交易型开放式
指数证券投资基金清算报告

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二四年九月三十日

报告公告日期：二〇二四年十月二十二日


目录


1、重要提示 ...... 1

1.1 重要提示 ...... 1
2、基金概况 ...... 2

2.1 基金基本情况 ...... 2

2.2 基金产品说明 ...... 2
3、基金运作情况说明 ...... 3
4、财务报告 ...... 3

4.1 资产负债表(已经审计)...... 3

4.2 清算损益表 ...... 4

4.3 报表附注 ...... 4
5、清算情况 ...... 7

5.1 资产负债清算情况 ...... 8

5.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排...... 9
6、备查文件目录 ...... 10

6.1 备查文件目录 ...... 10

6.2 存放地点 ...... 10

6.3 查阅方式 ...... 10

1、重要提示

1.1 重要提示

博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1914 号《关于准予博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。经向中国证监会备案，《博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2022年3 月3 日正式生效。经上海证券交易所(以
下简称“上交所”)自律监管决定书[2022]62 号核准，本基金于 2022 年 3 月 18 日在上交所挂
牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关约定，《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召
开基金份额持有人大会。截至 2024 年 9 月 2 日，本基金出现连续 50 个工作日基金资产净值
低于 5000 万元的情形，已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。根据《基金合同》有关约定，博时基金管理有限公司应依据基金财产清算程序对本基金进行财产清算并终止基金
合同，并将按规定申请办理本基金基金份额终止上市的相关事宜。本基金自 2024 年 9 月 3
日开始暂停申购业务，但正常开放赎回业务。进入清算程序前，本基金仍按照基金合同的约
定进行运作。2024 年 9 月 9 日为本基金的最后运作日，自 2024 年 9 月 10 日起，本基金进
入清算程序，停止办理申购、赎回等业务，并且之后不再恢复，且自该日起，本基金停牌直至终止上市。

2024 年 9 月 30 日为本基金清算的最后一日，由本基金管理人博时基金管理有限公司、
基金托管人平安银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。


2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 博时港股通消费 ETF

基金主代码 513960

交易代码 513960

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 3 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

基金最后运作日（2024 年 15,932,258.00 份
9 月 9 日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 上海证券交易……
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