公告日期:2024-06-26
博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品
资料概要更新
编制日期:2024年6月25日
送出日期:2024年6月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 博时港股通消费 ETF 基金代码 513960
基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-03-03 上市交易所及上市日 上海证券交易所 2022-03-18
期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2022-03-03
基金经理 万琼 经理的日期
证券从业日期 2007-03-01
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他事项 资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个
工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。
场内简称 港股消费
扩位简称 港股通消费 ETF
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第十章了解详细情况
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于依法发行上市的其他港股通标的股
票等非成份股(含存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构
债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期
投资范围 权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产
净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比
例依照法律法规或监管机构的规定执行。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后……
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