公告日期：2024-10-25

华安恒生港股通中国央企红利交易型开放
式指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安恒生港股通中国央企红利 ETF

场内简称 央企 40（扩位简称：港股通央企红利 ETF）

基金主代码 513920

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2023 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 220,731,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 1、完全复制策略

2、替代性策略

3、股指期货投资策略

4、债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、融资及转融通证券出借业务投资策略

7、存托凭证投资策略

业绩比较基准 恒生港股通中国央企红利指数收益率（经汇率调整）

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基

金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份
股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金可投资港股通标的股票，将面临汇率风险和港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 7,769,294.59

2.本期利润 22,638,554.87

3.加权平均基金份额本期利润 0.1010

4.期末基金资产净值 2……
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