公告日期：2024-06-28

华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安CES港股通精选100ETF 基金代码 513900

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 4 月 27 日 上市交易所及上市日 上海证券交 2018 年 5 月
期 易所 25 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018 年 9 月 10 日

基金经理 倪斌 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

其他 场内简称 港股 100（扩位简称：港股通
100ETF）

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更
好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票和中国证监
会核准发行的股票、存托凭证）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府
债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资
产净值的 90%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做
相应调整。

本基金标的指数为中华交易服务港股通精选 100 指数。


本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金
投资目标。

1、组合复制策略

2、替代性策略

主要投资策略 3、股指期货投资策略

4、债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。