公告日期：2024-01-19

华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指
数证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安 CES 港股通精选 100ETF

场内简称 港股 100(扩位简称:港股通 100ETF)

基金主代码 513900

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 216,978,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪
标的指数，实现基金投资目标。

1、组合复制策略

2、替代性策略

3、股指期货投资策略

4、债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、权证投资策略

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

8、存托凭证投资策略

业绩比较基准 中华交易服务港股通精选 100 指数收益率（经汇率调整）

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品

种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型
基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与
标的指数相似的风险收益特征。

本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动
性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波


动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

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