华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
基金资讯
2022-10-31 09:06:20
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公告日期:2022-10-31

华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要更新

编制日期:2022年10月28日
送出日期:2022年10月31日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华安 CES 港股通精选 基金代码 513900

100ETF

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司

基金合同生效日 2018-04-27 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2018-05-25

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-09-10

基金经理 倪斌 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含
存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股
(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票、存托凭证)、
国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债
券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期
货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比
例不低于基金资产净值的90%。权证、股指期货及其他金融工具的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金
的投资范围会做相应调整。

本基金标的指数为中华交易服务港股通精选100指数。


本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
的指数,实现基金投资目标。

1、组合复制策略

2、替代性策略

主要投资策略 3、股指期货投资策略

4、债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、权证投资策略

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

8、存托凭证投资策略

业绩比较基准 中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)……
[点击查看PDF原文]

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