公告日期：2022-04-21

华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安日经 225ETF

场内简称 日经 225

基金主代码 513880

交易代码 513880

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 47,470,000.00 份

通过投资于标的 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。

本基金的标的 ETF 为由三菱日联国际资产管理有限公司
投资目标

（Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.,Ltd）
担任管理人、并于日本东京证券交易所上市交易的 MAXIS
Nikkei 225 ETF。


本基金主要投资于标的 ETF ，标的 ETF 是采用完全复制法
实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于标的
ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投
资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基
投资策略

金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，并
力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不
超过 4%，如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 日经 225 指数收益率（经汇率调整后）

本基金主要投资于标的 ETF，标的 ETF 为股票指数基金，
因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。