公告日期:2024-07-18
易方达 MSCI 美国 50 交易型开放式指数证券投资基金
(QDII)
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 易方达 MSCI 美国 50ETF(QDII)
场内简称 美国 50、美国 50ETF
基金主代码 513850
交易代码 513850
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023 年 11 月 6 日
报告期末基金份额总额 753,892,600.00 份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标
最小化。
本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份
股、跟踪同一标的指数的公募基金、与标的指数相
投资策略
关的股指期货等金融衍生品实现对标的指数的紧
密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内,年化跟踪误差控制在 3%以内。如跟踪
误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避
免跟踪误差进一步扩大。本基金主要采取完全复制
法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的
变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法
完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取
包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适
当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的
目的。为更好地实现投资目标,本基金可投资于跟
踪同一标的指数的公募基金。此外,本基金将以降
低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性
和收益性,适当参与债券、存款和货币市场工具的
投资。为更好地实现投资目标,本基金可投资于金
融衍生品,如跟踪同一标的指数的股指期货、与标
的指数成份股、备选成份股等相关的衍生工具等。
业绩比较基准 MSCI 美国 50 指数收益率(使用估值汇率折算)
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高
……
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