公告日期：2024-10-25

华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证香港内地国有企业 ETF（QDII）

场内简称 港股国企（扩位证券简称：港股国企 ETF）

基金主代码 513810

交易代码 513810

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 36,992,000.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金
投资目标 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过
2%。

主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，债券投资策略，
投资策略 可转换债券、可交换债券投资策略，资产支持证券投资策略，衍
生品投资策略，境外市场基金投资策略等。

业绩比较基准 中证香港内地国有企业指数收益率（使用估值汇率折算）。

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。

风险收益特征 本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有
良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co.

境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 ……
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