本基金跟踪的标的指数为中证香港内地国有企业指数,中证香港内地国有企业指数由中证香港100指数中的内地国有企业概念证券中选出市值最大的40个证券组成样本,以反映香港证券市场中内地国有企业证券的整体走势。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
宏观层面,国内经济整体企稳回升。总体来看,2024年前2月经济数据表现良好:排除基数后的社零增速较去年12月明显回升,基建和制造业投资受益于财政加码和内需修复也超市场预期,进出口增速也超市场预期。美国方面,美联储3月FOMC议息会议上,将目标利率继续维持在5.25-5.5%不变,根据最新点阵图显示,年内预计将降息3次。整体来看,美联储此次会议表态偏鸽,但后续市场降息预期仍有修正风险。
市场层面,权益市场整体呈现“V”型走势:以2月5日为节点,市场分别走出向下和向上两段趋势行情。开年初,市场迎来一波急速调整,尤其是1月底至2月初期间,市场情绪一度到达冰点。2月6日以来,随着资金进场,市场终于企稳回升,上证指数更是迎来了久违的八连阳,情绪层面彻底修复。分板块而言,一季度煤炭、银行、家电等防御型板块整体表现较优,医疗、基础化工、房地产等板块表现相对靠后。港股方面走势与A股类似,整体呈现先跌后涨的V型走势。
基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商包括方正证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。