公告日期：2023-08-29

华夏中证香港内地国有企业交易型开放

式指数证券投资基金（QDII）

开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2023年8月29日

1公告基本信息

基金名称 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金简称 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）

场内简称 港股国企（扩位简称：港股国企ETF）

基金主代码 513810

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023年8月21日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中证香港内地国有企业交

公告依据 易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》《华夏中证香港内地国有企业

交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）》

申购起始日 2023年9月1日

赎回起始日 2023年9月1日

2日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
（以下简称“本基金”）基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所和香港联合
交易所的共同交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所的交易时间。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、境外重要投资市场休市或其他特殊
情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3日常申购、赎回业务

3.1申购与赎回的原则

（1）本基金的申购与赎回采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请；

（2）本基金申购、赎回的币种为人民币。基金管理人可以根据市场情况，在履行适当的程
序后，增加新的销售币种，具体见基金份额发售公告或基金管理人届时发布的相关公告；

（3）当日的申购与赎回申请提交后不得撤销；

（4）本基金的申购对价包括现金替代、现金差额及其他对价。基金的赎回对价包括现金替
代、现金差额及其他对价，具体交付的申购对价以基金管理人不时公告的招募说明书及申购赎
回清单的规定为准；

（5）申购、赎回应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则等
有关规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用
于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新；

（6）未来，在条件允许的情况下，基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎
回对价组成。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公
告。

3.2申购和赎回的数额限制

（1）投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回
单位由基金管理人综合考虑对投资组合跟踪误差的影响以及市场需求等因素确定，并在招募
说明书或其他公告中列明。目前本基金的最小申购、赎回单位为100万份。

基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎
回单位进行调整并提前公告。

（2）基金管理人可根据基金组合情况等因素，设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当
日的申购总规模或赎回总规模进行控制，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。