公告日期：2024-10-22

景顺长城中证港股通创新药交易型开放 式指数证券投资基金上市交易公告书
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：国投证券股份有限公司

注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

公告日期：二○二四年十月二十二日

上市时间：二○二四年十月二十五日


目 录


一、重要声明与提示...... 1
二、基金概览...... 2
三、基金的募集与上市交易...... 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ...... 9
五、基金主要当事人简介 ......11
六、基金合同摘要......24
七、基金财务状况......25
八、基金投资组合......27
九、重大事件揭示......31
十、基金管理人承诺......32
十一、基金托管人承诺 ......33
十二、基金上市推荐人意见......34
十三、备查文件目录......35
附件：基金合同摘要......36

一、重要声明与提示

《景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人国投证券股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告
书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2024 年 7 月 9 日披露于景顺长城基金
管理有限公司网站（www.igwfmc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）及后续更新。


二、基金概览

（一）基金名称：景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金

（二）证券简称：港股新药；扩位简称：港股创新药 50ETF

（三）基金代码、二级市场交易代码：513780

（四）截至公告日前两个工作日（即 2024 年 10 月 18 日）基金份额总额：
232,657,000.00 份。

（五）截至公告日前两个工作日（即 2024 年 10 月 18 日）基金份额净值：
1.0248 元。

（六）本次上市交易份额：232,657,000.00 份。

（七）上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

（八）上市交易日期：2024 年 10 月 25 日。

（九）基金管理人：景顺长城基金管理有限公司。

（十）基金托管人：国投证券股份有限公司。

（十一）申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：

序号 销售机构全称

1 国投证券股份有限公司

2 广发证券股份有限公司

3 中国银河证券股份有限公司

4 国泰君安证券股份有限公司

5 中信建投证券股份有限公司

6 申万宏源证券有限公司

7 申万宏源西部证券有限公司

8 兴业证券股份有限公司

9 海通证券股份有限公司

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。