公告日期：2024-10-11

景顺长城基金管理有限公司关于调整景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金份额参考净值（IOPV）计算公式中使用汇率公允价的公告
为了更好地揭示景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金持有组合证

券的实时价格变动情况，根据《景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基

金合同》和《景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定，

基金管理人决定自2024年10月11日起，将基金份额参考净值（IOPV）计算公式中的汇率部分由

估值汇率改为汇率公允价进行计算，即汇率公允价包括但不限于中证指数有限公司在发布和计

算境外指数产品中采用的实时汇率价格、中国外汇交易中心公布的参考汇率、中国人民银行或

其授权机构公布的汇率中间价、基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格等。

一、具体修改如下：

章节 修订前 修订后

1、基金份额参考净值计算公式为：

1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单

基金份额参考净值＝（申购赎回清单 中必须用现金替代的成份证券的必须替

中必须用现金替代的替代金额＋申购赎 代金额之和＋申购赎回清单中退补现金

回清单中退补现金替代成份证券的数量 替代成份证券的数量、最新成交价以及汇

与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单 率公允价的乘积之和＋申购赎回清单中

九、基金份额的上市交易 中可以用现金替代成份证券的数量、最新 的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对

（四）基金份额参考净值的计算与公 成交价以及估值汇率相乘之和+申购赎回 应的基金份额。

告 清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回……
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