公告日期：2024-10-25

博时恒生港股通高股息率交易型开放式指
数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国国际金融股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时恒生高股息 ETF

场内简称 恒生高股息 ETF

基金主代码 513690

交易代码 513690

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 11 日

报告期末基金份额总额 2,545,479,850.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重
来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准
之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%，预期年化跟踪误差不超过
投资策略 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟
踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差
的进一步扩大。其他投资策略包括：债券（含可转换债券）投资策略、资产
支持证券的投资策略、非成份股的股票投资策略、存托凭证投资策略、衍生
品投资策略、融资、融券及转融通证券出借策略、流通受限证券投资策略等。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为恒生港股通高股息率指数收益率（经估值汇率调整
后）。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪恒生


港股通高股息率指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险
收益特征相似。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国国际金融股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

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