公告日期：2022-09-30

博时恒生港股通高股息率交易型开
放式指数证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 中国国际金融股份有限公司


【重要提示】

1、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金根据 2021 年 2 月 3 日中国
证券监督管理委员会《关于准予博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]375 号）准予注册，进行募集。

2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金的标的指数为恒生港股通高股息率指数，编制方案如下：

（1）选样空间

恒生综合指数成份股，且符合港股通资格

（2）样本选取方法：

1)样本空间：恒生综合指数成份股，且符合港股通资格

2)上市时间要求：证券必须于检讨截止日或之前上市最少一个月

3)市值要求：证券过去 12 个月的平均市值最低为 5 亿港币

4)流动性要求：成交量流通比率必须于过去 12 个月中最少有 10 个月达到 0.1%的最低
要求

5)证券将根据其过去 12 个月平均市值进行排序，排名首 150 家证券将被挑选

6)被挑选的 150 家证券中，将根据其过去 1 年的波动率排序，首 20%的证券将被剔除
7)被挑选证券须拥有最少连续 3 个完整财政年度的现金股息派息记录

8)符合上述要求被挑选的证券将根据其净股息率排名

9)净股息率排名首 50 位的证券将被挑选为恒生港股通高股息率指数的成份股

（3）指数计算（价格指数）

现时指数=(∑(Pt* IS * FAF * AF * CF))/(∑(Pt-1* IS *

FAF * AF * CF))*上日收市指数

Pt ：于 t 日的现时价格

Pt-1：于 t-1 日的收市价格

IS :已发行股份数量

FAF：流通量调整系统，数值介乎 0 至 1


AF：调整系数

CF：比重上限系数，数值介乎 0 至 1

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：
https://www.hsi.com.hk/。

4、证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪恒生港股通高股息率指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额初始面值。

5、因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1 元初始面值开展基金募集或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等，详见下文“风险揭示”章节。

7、本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。


8、本基金基金资产若投资于股票期权，可能会面临价格波动风险、市场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风险等。此外，行权失败和交收违约也……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。