公告日期：2022-10-25

建信港股通恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信港股通恒生中国企业 ETF

场内简称 建信 H 股（扩位简称：恒生国企 ETF）

基金主代码 513680

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 29,746,732.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数，
实现基金投资目标。本基金主要采用指数复制策略，即按照成份股在
标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数
基金，跟踪恒生中国企业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的
市场组合的风险收益特征相似。本基金主要投资香港联合交易所上市
的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 126,540.03

2.本期利润 -3,292,746.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1182

4.期末基金资产净值 19,509,611.88

5.期末基金份额净值 0.6559

注：1、本期已实……
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