增长明显,消费板块进入“击球区”!
港股ETF系列
2024-11-22 11:07:36
来自上海
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随着时间的流逝,一年一度的双十一购物街也在前期正式落下帷幕。近期各个平台的数据陆陆续续都公布了,整体来看,今年的消费依旧维持着回暖的趋势,展望2025年,在政策刺激和企业业绩回暖的双重的催化下,消费板块的股价或许会迎来一波不错的行情。咱们先看数据,本次双十一大促期间,淘天、京东拼多多、抖音的GMV分别同比增长了11%、13%、19%和22%,四家合计同比增长了14.1%,修复趋势明显。在所有的消费门类中,其中家用电器、手机数码、美妆占据热销榜单前三。

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华泰研究分析称,得益于前期家电以旧换新以及国家补贴的政策扶持,今年家用电器行业在各个平台的销量都不错,尤其是的一些智能家居的更新换代,让即使房地产市场已变存量的当下,家电行业依旧能焕发出新的生机。而美妆销量的增长,背后则体现了出了经济明显的修复趋势,毕竟其属于可选消费,只有当消费者信心和消费能力得到提振时,其才会有所表现。

展望下一阶段的行情,马上就是年末了,传统的消费旺季即将到来。零售、餐饮、白酒的一些标的或许将在情绪和业绩提振下迎来一波上涨。再往远的看,在我国内需政策不断加码的背景下,伴随着房地产市场的回暖,消费行业整体或将在2025年系统性的迎来业绩改善,而当前可能仍位于布局期,值得关注。当下消费板块配置价值凸显。

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二级市场上,曾经一度沉寂的$香港消费ETF(SH513590)$近期开始逐步走出震荡上涨行情,今日早盘高开后稳步拉升上行,涨幅持续放大,截止目前上涨+0.52%,报0.780.从技术面上看,香港消费ETF(513590)近5个交易日有四个交易日呈现阳线,稳步上涨态势明显。日K沿着5日均线稳步上行,正在尝试突破上方压制。同时从技术指标上看,MACD绿柱收缩,空方力量退场,快速线有上穿慢线结成金叉的趋势,看涨信号即将形成。利好正在逐步叠加,现在制约该ETF上行的最大因素是成交额未能配合放大,若后续成交额能持续增长,香港消费ETF(513590)有望延续行情,持续上涨,并进一步放大涨幅!

消费复苏包括消费能力、消费意愿和消费场景的共同复苏,25年消费复苏有望实现“政策定调、地产企稳、内需提振→居民资产负债表修复→消费能力与意愿回升+消费场景修复”的传导链条。首先,随宏观政策支持逐步加码,房地产市场或将逐渐企稳,带动房地产相关产业的复苏,地产企稳不仅能够稳定整体经济预期,还能间接推动居民资产负债表修复,叠加提振内需政策的持续落地,进而为消费能力和意愿的回升奠定基础。

目前出行、餐饮等行业数据反弹初现端倪,代表了消费者消费能力和意愿的逐步恢复,接下来预计各消费场景将渐次修复,承接消费者消费行为的落地,场景修复或将成为25年消费行业的主旋律。随着近期国内消费政策预期升温,扩内需被市场赋予更大期待,预计25年内需改善也将成为行业主线之一,对消费板块感兴趣的朋友,香港消费ETF(513590)可以关注一下!#吴清:长期、短期投资我们都欢迎#

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