公告日期：2024-10-25

兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银中证港股通科技 ETF

场内简称 香港科技

基金主代码 513560

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 01 月 31 日

报告期末基金份额总额 137,386,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。

本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组

合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足
等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目
投资策略 标指数的表现。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法
规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不
足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）
其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的
跟踪构成严重制约等。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数


编制规则调整等其他原因，导致……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。