公告日期:2022-10-26
华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开
放式指数证券投资基金(QDII)
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 港股红利
场内简称 港股红利(扩位证券简称:港股通红利 ETF)
基金主代码 513530
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022 年 4 月 8 日
报告期末基金份额总额 86,938,710.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,
年化跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 1、股票的投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整:当标的指数进行定
期调整、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根
据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的
优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度控
制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。
但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量
的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;
(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的
成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人
对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者
(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互
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