公告日期：2022-08-04

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基
金（QDII）调整申购赎回替代金额处理程序

并修改招募说明书的公告

为了更好地满足投资运作的需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（证券简称：港股红利；扩位证券简称：港股通红利 ETF；证券代码：513530；以下简称“本基金”），根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，以及本基金基金合同、招募说明书等有关规定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2022年 8 月 5 日起对本基金的申购赎回替代金额处理程序进行调整，并相应修改本基金的招募说明书相关条款。

本基金《招募说明书》具体修改如下：

修订前《招募说明书》 修订后《招募说明书》

十一、基金份额的申购与赎回 十一、基金份额的申购与赎回

（七）申购赎回清单的内容与格式 （七）申购赎回清单的内容与格式

3、现金替代相关内容 3、现金替代相关内容

3）退补现金替代 3）退补现金替代

③申购替代金额的处理程序 ③申购替代金额的处理程序

T 日，基金管理人根据申购赎回清单收取 T 日，基金管理人根据申购赎回清单收取
申购的替代金额。 申购的替代金额。

对于确认成功的 T 日申购申请，在 T+1 对于确认成功的 T 日申购申请，在 T+1
日（指香港交易所交易日）内，基金管理人 日（指上海证券交易所与香港交易所的共同以收到的申购替代金额代投资者买入被替代 交易日）内，基金管理人以收到的申购替代证券。基金管理人有权在 T+1 日（指香港交 金额代投资者买入被替代证券。基金管理人易所交易日）内任意时刻以收到的申购替代 有权在 T+1 日（指上海证券交易所与香港交金额代投资者买入小于等于被替代证券数量 易所的共同交易日）内任意时刻以收到的申的任意数量的被替代证券。基金管理人有权 购替代金额代投资者买入小于等于被替代证
根据基金投资的需要自主决定不买入部分被 券数量的任意数量的被替代证券。基金管理替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。 人有权根据基金投资的需要自主决定不买入在 T+1 日（指香港交易所交易日）日终，基 部分被替代证券，或者不进行任何买入证券金管理人已买入的证券，依据申购的替代金 的操作。在 T+1 日（指上海证券交易所与香额与被替代证券的实际买入成本（包括买入 港交易所的共同交易日）日终，基金管理人价格与相关交易费用）的差额，确定基金应 已买入的证券，依据申购的替代金额与被替退还投资者或投资者应补交的款项；未买入 代证券的实际买入成本（包括买入价格与相的证券，依据申购的替代金额与被替代证券 关交易费用，需用汇率公允价折算为人民币）T+1 日（指香港交易所交易日）收盘价（需 的差额，确定基金应退还投资者或投资者应用最新汇率折算为人民币，当日在证券交易 补交的款项；未买入的证券，依据申购的替所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日 代金额与被替代证券 T+1 日（指上海证券交无收盘价的，取最后成交价）的差额，确定 易所与香港交易所的共同交易日）收盘价（需基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 用汇率公允价折算为人民币，当日在证券交
在此期间若该部分证券发生除息、送股 易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应 日无收盘价的，取最后成交价）的差额，确调整。正常情况下，T+3 日（指上海证券交易 定基金应退还投资者或投资者应补交的款所与香港交易所的共同交易日）内，基金管 项。

理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机 在此期间若该部分证券发生除息、送股
构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人 （转增）、配股等重要权益变动，则进行相应
可以对交收日期进行相应调整。 调整。正常情况下，T+3 日（指上海证券交易
如遇证券长期停牌、流动性不足等特殊 所与香港交易所的共同交易日）内，基金管情况，可参照证券的估值价格对结算价格进 理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后 构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人的价格……
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