公告日期：2022-07-21

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开
放式指数证券投资基金（QDII）

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 8 日（基金合同生效日）起至 2022 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 港股红利

场内简称 港股红利（扩位证券简称：港股通红利 ETF）

基金主代码 513530

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 8 日

报告期末基金份额总额 52,438,710.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以

内，年化跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 1、股票的投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当标的指数
进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时，本
基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行
投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均
跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%
以内。

但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数
量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的
表现。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；

（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
2、债券的投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分
析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响，进……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。