公告日期:2023-01-17
关于招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金
(QDII)调整基金份额参考净值(IOPV)计算公式的公告
为更好地服务投资者,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下招商中证全 球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)根据本基金基金
合同、招募说明书等有关规定,拟自 2023 年 1 月 17 日起,将本基金的基金份额参考净值
(IOPV)计算公式调整为:
T 日基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎
回清单中退补现金替代成份证券的数量、经调整的 T-1 日预计开盘价、T-1 日标的指数涨跌幅以及中国人民银行公布的人民币对相应外币(包括但不限于美元、港币)汇率中间价的乘积之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
本次调整符合相关法律法规及基金合同的规定,本公告仅对本基金 基金份额参考净值(IOPV)计算公式调整的有关事项进行说明,本基金的招募说明书中涉及的调整内容将进行相应更新。
投资者可登录本公司网站(www.cmfchina.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-887-9555)咨询相关事宜。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2023 年 1 月 17 日
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