公告日期：2024-01-12

华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 1 月 12 日
送出日期：2024 年 1 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 港股金融 基金代码 513140

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

境外投资顾问 - 境外托管人 花旗银行（Citibank N.A.）

基金合同生效日 2022 年 12 月 26 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2023 年 01
易所 月 12 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 12 月 26 日

基金经理 何琦 理的日期

证券从业日期 2008 年 11 月 24 日

开始担任本基金基金经 2022 年 12 月 26 日

基金经理 李茜 理的日期

证券从业日期 2013 年 9 月 9 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
其他 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人
大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪
偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。

本基金投资以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板、创业板
以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政
投资范围 府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债
的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、非成份股的港股(包括
港股通标的股票)、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、

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